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蓝信科技IPO:经营性现金流低于净利润 主营业务毛利率下滑

2018-01-12 12:42

阅读:274

  河南蓝信科技股份有限公司(以下简称“蓝信科技”)近期在证监会网站披露招股说明书,公司拟在创业板公开发行不超过2173.9万股,计划募集资金约2.28亿元,投向列控设备动态监测系统平台建设项目、动车组司机操控信息分析系统平台建设项目和列控信息化研发中心。据了解,蓝信科技本次IPO的保荐机构是中德证券。

  公开资料显示,蓝信科技的主营业务是动车组列控动态监测系统及衍生产品的研发、集成、销售、安装及维护。2014-2016年及2017年1-6月份,蓝信科技实现营业收入1.29亿元、2.03亿元、2.64亿元和1.82亿元,同期净利润为3900.29万元、5424.92万元、9153.76万元和5969.97万元,主营业务毛利率分别为60.73%、66.25%、59.61%和54.01%。

  值得一提的是,蓝信科技上述报告期内的经营性现金流净额分别为1337.13万元、5487.61万元、6540.84万元和3765.45万元,蓝信科技表示,伴随着生产规模和销售收入的逐步提升,如未来公司的经营活动现金流量净额持续显著低于净利润,则公司可能需要筹集更多的资金来满足流动资金的需求。如果公司不能通过多渠道及时筹措资金或者应收账款不能及时收回,公司将面临资金短缺的风险。

  蓝信科技还在招股书中提示了应收账款发生坏账损失等一系列财务风险。报告期各期末,蓝信科技应收账款账面价值分别为9801.18万元、6555.16万元、8088.52 万元和11659.44 万元,在流动资产中的占比分别为34.12%、19.09%、19.60%和26.36%;存货账面价值分别为 8636.09 万元、10918.53 万元、12163.70 万元和11546.73 万元,占流动资产的比例分别为30.07%、31.80%、29.48%和26.10%。

  蓝信科技报告期内还存在两项处罚,一是蓝信有限2013年因未完整报送开户银行账户事项,郑州高新技术产业开发区国家税务局于2013 年7月18日对蓝信有限处以200元罚款;二是公司因先于取得建设工程规划许可证而开工建设轨道交通安全装备研发中心建设项目,郑州高新区管委会城市管理行政执法分局于2015年6月10日,对公司处以20万元行政处罚。

  截至招股说明书签署日,蓝信科技的控股股东、实际控制人是赵建州,直接持股比例46.04%。

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