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游资的江湖“龙虎榜”:既有“黄金屋”也有“万丈渊”

2018-02-05 17:32

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虽然2016年以来,市场逐渐以机构为主导,金融监管也趋严,“游资”大佬一个接一个倒下,但是作为市场重要力量的“游资”,依然还能在一些个股上“兴风作浪”。“游资”一般是指寻求短期回报的大额流动资金。由于“游资”资金实力雄厚,难免就不时地出现在龙虎榜上。

龙虎榜不是你想上就能上

龙虎榜是沪深两个交易所的公开市场信息,根据沪深交易所的规定,龙虎榜的上榜的情形分为:价格异常波动与成交量异常波动两类。价格异动上榜的情形有:当日价格涨幅偏离值在正负7%,当日振幅达到15%,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%;成交量异动上榜的情形有:当日融资买入数量占该证券总交易量50%以上,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券。

但是,不是所有符合条件的股票都能上榜,沪市是每个条件选前3名上榜,深市是分主板、中小板、创业板随机选取前3-5名,所以深市的上榜股票都要多些。

营业部席位:即自然人账户,实际上就是个人账户,只是这些能上龙虎榜的多是股市里顶尖的游资大佬。

在龙虎榜成交回报中,除了各个营业部席位外,还有一种特殊席位,那就是机构席位,机构席位都是同一名称,但是背后其实是有不同性质的资金,比如私募基金、公募基金等等,甚至还有假机构。

2017年以来,两家营业部上榜超千次

根据Choice数据统计发现,2017年以来,有39家证券营业部在龙虎榜出现了250次以上,平均每个交易日差不多上榜一次,其中9家证券营业部在龙虎榜出现了500次以上,国金证券上海奉贤区金碧路营业部、平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部上榜次数均在1000次以上。

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“妖股”炼成一定是“天时地利人和”

事件和题材是游资炒作的主要驱动力。有些席位喜欢做低吸,比如招商证券蛇口工业七路营业部;有些资金喜欢做点火引导情绪,比如中投证券南京太平南路营业部;有些资金喜欢做首板、隔日超短的,比如光大证券佛山季华六路营业部、绿景路营业部,国泰君安成都北一环营业部;每一个游资都有自己的一套玩法,当他们确定自己的模式能够适应市场,大概率赚钱时,就会反复的按照这种模式操作,简单的事情重复做,这就是成功之道。当然,如果一定时期后,某些方法为市场所熟知,不太灵的时候,他们也会不断丰富和进化自己的模式。熟悉他们的操作手法后,龙虎榜就能为投资者的交易提供一定参考,这就是龙虎榜中的“黄金屋”。

而游资最喜欢操作的就是“妖股”,“妖股”的炼成往往是多路资金接力炒作的结果,也是“天时地利人和”的结果。

以最近最大的“妖股”贵州燃气为例,贵州燃气在2017年12月14日至2018年1月22日期间,股价从8.26元/股一路经过多次涨停,最高涨至35.20元/股,涨幅高达326.15%。而股价一路上涨,正是“天时地利人和”的结果。

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贵州燃气于2017年11月7日在上交所上市,主要从事城市燃气运营业务,取得贵州全省25个特定区域及1个省外特定区域的管道燃气排他性特许经营权,经营区域规划人口超过1,200万人,已成为全省性燃气公司。天然气行业具有一定程度的自然排他性,公司在贵州省具有规模及区域先入优势。

天时:在此期间,“气荒”与“天然气价格暴涨”等行业新闻事件不绝于耳,推动了整个天然气行业板块连续多日上涨,而贵州燃气作为次新股,流通盘相对较小,当之无愧成为了天然气板块龙头。

地利:贵州燃气作为次新股,又恰逢新股发行审核趋严与新股发行家数减少,催生了一波次新股行情。

人和:研究贵州燃气在此期间的龙虎榜可以发现,市场多路游资都曾参与其中,先后上榜的著名营业部有海通证券蚌埠中荣街营业部、国泰君安证券成都北一环路营业部、华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部、国泰君安证券郑州黄河路营业部、国金证券上海互联网证券分公司、财富证券杭州庆春路营业部、财通证券温岭中华路营业部、平安证券深圳深南东路罗湖商务中心营业部、西藏东方财富证券拉萨八一路营业部、华泰证券厦门厦禾路营业部、国金证券上海奉贤区金碧路营业部、国信证券深圳泰然九路营业部、中国银河证券厦门美湖路营业部、中信证券上海溧阳路营业部、招商证券深圳蛇口工业七路营业部、,大多数游资都是一日游参与,其中海通证券蚌埠中荣街营业部、光大证券深圳金田路营业部、平安证券广西分公司、平安证券浙江分公司、国泰君安证券成都北一环路营业部、财富证券杭州庆春路营业部多次参与。正是由于不停地有新的游资接盘,筹码充分换手,人气水涨船高,才能推动其股价节节高。

警惕市场操纵,龙虎榜上的“英雄”也有折戟时

近期证监会发言人高莉称,对某公司涉嫌操纵张家港行、江阴银行、和胜股份3只次新股违法案等多起恶性案件作出处罚事先告知,后续将依法严肃处理。提醒广大投资者切勿跟风炒作,坚持价值投资!证监会已关注高价股、概念股、热点股等突出问题,对于存在涉嫌操纵市场行为的,执法部门将坚决出“重拳”打击。

市场操纵类型在各国大体相似,根据Allen和 Gale(1992)的经典分类,可归纳为三种:行为型市场操纵、交易型市场操纵和信息披露型市场操纵。

我国《证券法》第77条只是界定了交易型市场操纵的3种手段(连续交易操纵、约定交易操纵、洗售操纵)和一个兜底条款:

(一)单独或者通过合谋,集中资金优势、持股优势或者利用信息优势联合或者连续买卖,操纵证券交易价格或者证券交易量;

(二)与他人串通,以事先约定的时间、价格和方式相互进行证券交易,影响证券交易价格或者证券交易量;

(三)在自己实际控制的账户之间进行证券交易,影响证券交易价格或者证券交易量;

(四)以其他手段操纵证券市场。

而与龙虎榜最直接相关的就是交易型市场操纵。游资虽然具有资金优势,通过营业部数据来看,其操作往往是快进快出,当然,不排除同一游资控制的账户资金出现在多个营业部的情形,他们通过对倒,来推高成交量、吸引市场人气和推高股价,本质上属于交易型市场操纵。不过,现在的操纵主体比较狡猾,一般是将自己控制的资金分布在多个营业部的多个账户上,因此,真正的操纵主体也许都不会出现在龙虎榜中,这无疑增大了监管层保护中小投资者利益的难度。

操纵不仅发生在股价上涨途中,连续大跌的股票也有可能被市场操纵,如果大资金被套,同时,市场一致预期会大幅下跌,那么大资金不排除有自救的可能,通过“对倒”自买自卖,推高成交量,吸引市场注意力,大资金牺牲了成交手续费,以博取一致预期的跌幅减少。

对于投资者来说,龙虎榜虽然一定程度上能够为投资者提供参考,但是不能完全作为自己交易的参照,大多数上榜的游资次日盈利的概率在35%以下,也就是说即便是著名游资也有经常被套的情形。比如,2018年1月19日买进“妖股”华森制药的中信证券上海分公司营业部、平安证券广西分公司营业部,到目前还未解套。龙虎榜集中出现的股票,一般吸引了大量跟风者,而跟风者也是投机性极强的高风险偏好者。所以,一旦盘面出现风吹草动便会引起极大的价格下跌幅度。此外,一些游资洗盘手法比较厉害,作为普通的投资者,一不小心就会被游资“玩弄”于鼓掌之中,跌入“万丈深渊”。




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